104講師中心是由104人力銀行所創設:蔡淑惠講師所教授的看懂現金流量表及規劃營運資金課程內容簡介

友善列印 Mail給同事/朋友 回首頁104Coach
 
課程提綱
課程名稱 看懂現金流量表及規劃營運資金 《財務報表分析》
課程標籤 現金流量營運資金財務報表
這門課程您將獲得 .看懂公司的成績單解讀現金流量表(先看懂)
.以國內外知名企業實例分析(再分析)
.分析出公司問題後擬定策略(提升獲利)

課程特色

1.瞭解企業生存要件,現金流出與流入的來源。
2.瞭解現金流量分析,正確開源與節流實做。
3.瞭解企業創新價值,創造現金流,永續經營。

適合對象 .中、高階主管
.對本課程有興趣者
.想幫助企業提升獲利者
規劃時數 共計6小時
鐘點費範圍 $3000~5000/ hr
課程大綱 一、影響現金流的因素
1.現金流量在企業中的重要?
2.影響現金流的三大活動?
3.營業活動現金流入出的來源?
4.投資活動現金流入出的來源?
5.籌資活動現金流入出的來源?

二、判讀現金流量表
1.錢從那裡來?錢去了哪裡?
2.現金增加來源是否主要來自營業活動?
3.如何增加現金流量?
4.以短期借款支應長期資本支出好嗎?
5.向股東拿錢好?還是向銀行借錢好呢?
6.為什麼損益表賺錢,卻沒有現金發股利?
7.為什麼有盈餘,還是會倒閉?


三、現金流動的關鍵:營業循環
1.如何計算作生意的完整周期?
2.如何強化營運資金周轉能力?
3.改善營運資金周轉能力的好處?

四、營運資金預估表之編製
1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
2.實例編製營運資金預估表?
3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?

五、實際案例分析
1.因新冠病毒「鑽石公主號」2500乘客船費全買單,解讀嘉年華有限公司現金流量表。
2.以實例判斷安定期、成長期、風險期之現金流量面貌。
3.以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析,分析優勢及劣勢及可能面對的風險。
    有幫助(+0)